Contrato de Diferenças - CFD.
O que é um "Contrato de Diferenças - CFD '
Um contrato de diferenças (CFD) é um acordo feito em um contrato de futuros em que as diferenças de liquidação são feitas através de pagamentos em dinheiro, em vez de entrega de bens físicos ou valores mobiliários. Este é geralmente um método de liquidação mais fácil, porque as perdas e os ganhos são pagos em dinheiro. Os CFDs fornecem aos investidores todos os benefícios e riscos de possuir uma segurança sem realmente possuí-la.
BREAKING 'Contrato de Diferenças - CFD'
O CFD é um contrato negociável entre um cliente e um corretor, que estão trocando a diferença no valor atual de uma ação, moeda, commodity ou índice e seu valor no final do contrato.
Vantagens de um Contrato de Diferenças.
Os CFDs proporcionam maior alavancagem do que o comércio tradicional. A alavancagem padrão no mercado de CFD é tão baixa como um requisito de margem de 2% e tão alta como uma redução de 20%. Os requisitos mais baixos de margem significam menos desembolso de capital e maiores retornos potenciais para o comerciante. Além disso, o mercado CFD não está vinculado por montantes mínimos de capital ou número limitado de negócios para negociação diária. Um investidor pode abrir uma conta por apenas US $ 1.000. Além disso, como os CFDs espelham as ações corporativas, o proprietário do CFD recebe dividendos em dinheiro e participa em divisão de ações, aumentando o retorno do investimento do comerciante.
A maioria dos corretores CFD oferecem produtos em todos os principais mercados do mundo. Os comerciantes têm acesso fácil a qualquer mercado que esteja aberto a partir da plataforma do corretor. Devido ao estoque, índice, tesouraria, moeda, commodity e CFDs do setor, os comerciantes de diferentes veículos financeiros se beneficiam.
O mercado CFD geralmente não possui regras de venda curta. Um instrumento pode ser curto em qualquer momento. Uma vez que não há propriedade do ativo subjacente, não há custos de empréstimos ou de curto prazo. Além disso, poucas ou nenhuma taxa são cobradas pela negociação de um CFD. Os corretores ganham dinheiro com o comerciante pagando o spread. Um comerciante paga o preço de compra ao comprar e leva o preço da oferta ao vender ou a curto-circuito. Dependendo da volatilidade do ativo subjacente, o spread é pequeno ou grande e tipicamente corrigido.
Desvantagens de um Contrato de Diferenças.
Pagar o spread nas entradas e nas saídas evita lucrar com pequenos movimentos, ao mesmo tempo em que diminui os negócios vencedores e aumenta as perdas por um pequeno montante sobre o ativo subjacente. Uma vez que a indústria CFD não está altamente regulamentada, a credibilidade do corretor baseia-se na reputação e não na vida ou na posição financeira. Porque cada dia que um comerciante detém uma posição longa custa dinheiro, um CFD não é adequado para operações de compra e retenção ou posições de longo prazo.
O que é um contrato para a diferença?
Um contrato de diferença (CFD) é uma forma popular de negociação de derivativos. O CFD trading permite que você especule sobre os preços crescentes ou em queda de mercados financeiros (ou instrumentos) globais de movimentação rápida, como ações, índices, commodities, moedas e tesourarias.
O comércio CFD explicou.
Alguns dos benefícios da negociação CFD são que você pode negociar na margem, e você pode ir curto (vender) se você acha que os preços irão cair ou irão longos (comprar) se você acha que os preços aumentarão. CFDs são fiscais no Reino Unido, o que significa que não há imposto de selo para pagar *. Você também pode usar operações CFD para proteger um portfólio físico existente.
Introdução ao comércio CFD: como funciona a negociação CFD?
Com a negociação CFD, você não compra ou vende o ativo subjacente (por exemplo, uma ação física, par de moedas ou commodity). Você compra ou vende uma série de unidades para um instrumento específico, dependendo de se você acha que os preços irão para cima ou para baixo. Oferecemos CFDs em uma ampla gama de mercados globais e nossos instrumentos CFD incluem ações, tesouros, pares de moedas, commodities e índices de ações, como o Reino Unido 100, que agrega os movimentos de preços de todas as ações listadas no FTSE 100.
Para cada ponto, o preço do instrumento se move a seu favor, você ganha múltiplos do número de unidades CFD que você comprou ou vendeu. Para cada ponto, o preço se move contra você, você fará uma perda. Lembre-se de que as perdas podem exceder seus depósitos.
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Qual é a margem e alavancagem?
CFDs são um produto alavancado, o que significa que você só precisa depositar uma pequena porcentagem do valor total do comércio para abrir uma posição. Isso é chamado de "negociação na margem" (ou requisito de margem). Embora a negociação na margem permita ampliar os seus retornos, suas perdas também serão ampliadas, pois são baseadas no valor total da posição CFD, o que significa que você pode perder mais do que qualquer depósito de capital.
Quais são os custos da negociação CFD?
Spread: ao negociar CFDs, você deve pagar o spread, que é a diferença entre o preço de compra e venda. Você insere um comércio de compras usando o preço de compra cotado e saia usando o preço de venda. Quanto mais estreita a propagação, menos o preço precisa se mover a seu favor antes de começar a obter lucro, ou se o preço se mover contra você, uma perda. Oferecemos spreads consistentemente competitivos.
Custos de retenção: no final de cada dia de negociação (às 5 horas de Nova York), quaisquer posições abertas em sua conta podem estar sujeitas a uma cobrança denominada "custo de retenção". O custo de retenção pode ser positivo ou negativo dependendo da direção de sua posição e da taxa de retenção aplicável.
Taxas de dados de mercado: para negociar ou visualizar nossos dados de preços para compartilhar CFDs, você deve ativar a assinatura relevante de dados de mercado para a qual será cobrada uma taxa. Veja nossas taxas de dados de mercado.
Comissão (apenas aplicável para ações): você também deve pagar uma comissão de comissão separada quando você troca compartilhar CFDs. A Comissão nas ações do Reino Unido em nossa plataforma CFD começa a partir de 0,10% da exposição total do cargo, e há uma taxa mínima de comissão de £ 9. Veja os exemplos abaixo para ver como calcular as comissões sobre compartilhamento de CFDs.
Por favor, note: os negócios CFD incorrem em uma comissão quando o comércio é aberto, bem como quando está fechado. O cálculo acima pode ser aplicado para um comércio de fechamento; A única diferença é que você usa o preço de saída em vez do preço de entrada.
Quais instrumentos posso trocar?
Quando você troca CFDs conosco, você pode assumir uma posição em mais de 10 000 instrumentos CFD. Nossos spreads começam a partir de 0,7 pontos em pares de divisas, incluindo EUR / USD e AUD / USD. Você também pode trocar o Reino Unido 100 e a Alemanha 30 de 1 ponto e o ouro de 0,3 pontos. Veja nossa gama de mercados.
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Exemplo de um comércio CFD.
Comprar uma empresa compartilhada em um mercado crescente (longo)
Neste exemplo, a UK Company ABC está negociando em 98/100 (onde 98 pence é o preço de venda e 100 pence é o preço de compra). A propagação é 2.
Você acha que o preço da empresa vai subir para que você decida abrir uma posição comprada comprando 10.000 CFDs ou "unidades" a 100 pence. Uma taxa de comissão separada de £ 10 seria aplicada quando você abrir o comércio, pois 0,10% do tamanho do comércio é de £ 10 (10.000 unidades x 100p = £ 10.000 x 0,10%).
A Companhia ABC tem uma taxa de margem de 3%, o que significa que você só precisa depositar 3% do valor total do comércio como margem de posição. Portanto, neste exemplo, sua margem de posição será £ 300 (10.000 unidades x 100p = £ 10.000 x 3%).
Lembre-se de que, se o preço se mover contra você, é possível perder mais de sua margem de £ 300, pois as perdas serão baseadas no valor total da posição.
Resultado A: um comércio lucrativo.
Vamos assumir que sua previsão foi correta e o preço subiu na próxima semana para 110/112. Você decide fechar seu comércio de compras vendendo em 110 pence (o preço de venda atual). Lembre-se, a comissão é cobrada quando você sai de um comércio também, então uma carga de £ 11 seria aplicada quando você fechar o comércio, pois 0,10% do tamanho do comércio é £ 11 (10.000 unidades x 110p = £ 11,000 x 0,10%).
O preço mudou 10 pence a seu favor, de 100 pence (o preço inicial de compra ou o preço de abertura) para 110 pence (o preço de venda atual ou o preço de fechamento). Multiplique isso pelo número de unidades que você comprou (10.000) para calcular seu lucro de £ 1000, e subtrai a carga total da comissão (£ 10 na entrada + £ 11 na saída = £ 21), o que resulta em um lucro total de £ 979.
Infelizmente, sua previsão foi errada e o preço da Companhia ABC cai na próxima semana para 93/95. Você acha que o preço provavelmente continuará caindo assim, para limitar suas perdas, você decide vender a 93 pence (o preço de venda atual) para fechar o comércio. Como a comissão é cobrada quando você sai de um comércio também, uma taxa de £ 9.30 se aplicaria, como 0,10% do tamanho do comércio é £ 9,30 (10.000 unidades x 93p = £ 9.300 x 0,10%).
O preço mudou 7 pence contra você, de 100 pence (o preço de compra inicial) para 93 pence (o preço de venda atual). Multiplique isso pelo número de unidades que você comprou (10.000) para calcular sua perda de £ 700, mais a carga total da comissão (£ 10 na entrada + £ 9.30 na saída = £ 19,30) o que resulta em uma perda total de £ 719.30.
CFD de venda a descoberto em um mercado em queda.
A negociação CFD permite que você venda (curto) um instrumento se você acredita que ele vai cair em valor, com o objetivo de lucrar com o movimento de preço previsto para baixo. Se a sua previsão se revelar correta, você pode comprar o instrumento de volta a um preço mais baixo para obter lucro. Se você está incorreto e o valor sobe, você fará uma perda. Essa perda pode exceder seus depósitos.
Dimensionando seu portfólio físico com o comércio CFD.
Se você já investiu em um portfólio existente de ações físicas com outro corretor e você acha que pode perder algum valor no curto prazo, você pode proteger suas ações físicas usando CFDs. Ao vender curtas as mesmas ações que CFDs, você pode tentar obter um lucro da tendência de baixa de curto prazo para compensar qualquer perda de seu portfólio existente.
Por exemplo, diga que você possui £ 5000 em ações físicas da ABC Corp em sua carteira; você poderia manter uma posição curta ou vender o valor equivalente da ABC Corp com CFDs. Então, se o preço da ação da ABC ABC cair no mercado subjacente, a perda de valor de sua carteira de ações físicas poderia ser compensada pelo lucro obtido no seu curto comércio de CFDs. Você poderia então fechar seu comércio CFD para garantir seu lucro à medida que a tendência de baixa de curto prazo chegar ao fim e o valor de suas ações físicas começa a subir de novo.
O uso de CFDs para proteger carteiras de ações físicas é uma estratégia popular para muitos investidores, especialmente em mercados voláteis.
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* O tratamento fiscal depende de circunstâncias individuais e pode mudar ou pode diferir em uma jurisdição diferente do Reino Unido.
CMC Markets é um provedor de serviço somente para execução. O material (ou não afirma quaisquer opiniões) é apenas para fins de informação geral e não leva em consideração suas circunstâncias ou objetivos pessoais. Nada neste material é (ou deve ser considerado) um investimento financeiro, de investimento ou outro sobre o qual a confiança deve ser colocada. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da CMC Markets ou do autor de que qualquer investimento particular, segurança, transação ou estratégia de investimento seja adequado para qualquer pessoa específica.
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O que é um contrato para a diferença?
Um contrato de diferença (CFD) é uma forma popular de negociação de derivativos. O CFD trading permite que você especule sobre os preços crescentes ou em queda de mercados financeiros (ou instrumentos) globais de movimentação rápida, como ações, índices, commodities, moedas e tesourarias.
Entre os benefícios da negociação CFD, você pode negociar na margem, e você pode ir curto (vender) se você acha que os preços cairão ou vão longos (comprar) se você acha que os preços aumentarão. Você também pode usar CFDs para proteger um portfólio físico existente.
Como funcionam os CFDs?
Quando você troca CFDs, você não compra ou vende o ativo subjacente (por exemplo, uma ação física, par de moeda ou commodity). Oferecemos CFDs em milhares de mercados globais e você pode comprar ou vender uma série de unidades para um determinado produto ou instrumento, dependendo se você acha que os preços irão subir ou diminuir. Nossa ampla gama de produtos inclui ações, tesourarias, pares de moedas, commodities e índices de ações, como o Singapore Free.
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Qual é a margem e alavancagem?
CFDs são um produto alavancado, o que significa que você só precisa depositar uma pequena porcentagem do valor total do comércio para abrir uma posição. Isso é chamado de "negociação na margem" (ou requisito de margem). Embora a negociação na margem permita ampliar seus retornos, suas perdas também serão ampliadas, pois são baseadas no valor total da posição, o que significa que você pode perder mais do que qualquer depósito de capital.
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Quais são os custos da negociação CFD?
Spread: Como em todos os mercados, ao negociar CFDs, você deve pagar o spread, que é a diferença entre o preço de compra e venda. Você insere um comércio de compras usando o preço de compra cotado e saia usando o preço de venda. Como um dos maiores provedores de CFD no mundo inteiro, entendemos que, quanto mais estreito for o spread, menos você precisa do preço para se mover em seu favor antes de começar a gerar lucros ou prejuízos. Nossos spreads são, portanto, sempre competitivos para que você possa maximizar a sua capacidade de obter um lucro potencial.
Custos de retenção: no final de cada dia de negociação (5 horas de Nova York), quaisquer posições abertas em sua conta podem estar sujeitas a uma cobrança denominada "custo de retenção". O custo de retenção pode ser positivo ou negativo dependendo da direção de sua posição e da taxa de retenção aplicável.
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Comissões (apenas aplicável para ações): Você também deve pagar uma comissão de comissão separada quando você troca compartilhar CFDs. As comissões sobre as ações baseadas em AUS na plataforma de negociação CFM da CMC Markets começam a partir de 0,09% da exposição total da posição, e há uma taxa mínima de comissão de US $ 7.
Exemplo 1 - Comércio de abertura.
Exemplo 2 - Comércio de abertura.
Por favor, note: os negócios CFD incorrem em uma comissão quando o comércio é aberto, bem como quando está fechado. O cálculo acima pode ser aplicado para um comércio de fechamento, a única diferença é que você usa o preço de saída em vez do preço de entrada.
Exemplo de um comércio CFD.
Comprar uma empresa compartilhada em um mercado crescente (longo)
Neste exemplo, a UK Company ABC está negociando em 98/100 (onde 98 centavos é o preço de venda e 100 cêntimos é o preço de compra). A propagação é 2.
Você acha que o preço da empresa vai subir para que você decida comprar 10 000 CFDs, ou "unidades" a 100 centavos. Uma taxa de comissão separada de US $ 10 seria aplicada quando você abrir o comércio, pois 0,10% do tamanho do comércio é de US $ 10 (10.000 unidades x 100p = $ 10.000 x 0,10%).
A Companhia ABC tem uma taxa de margem de 3%, o que significa que você só precisa depositar 3% do valor total do comércio como margem de posição. Portanto, neste exemplo, sua margem de posição será $ 300 (10.000 unidades x 100cents = $ 10,000 x 3%)
Lembre-se que, se o preço se mover contra você, é possível perder mais de sua margem de US $ 300, pois as perdas serão baseadas no valor total da posição.
Resultado A: um comércio lucrativo.
Sua previsão foi correta e o preço subiu na próxima semana para 110/112. Você decide fechar seu comércio de compras vendendo em 110 centavos (o preço de venda atual). Lembre-se, a comissão é cobrada quando você sai de um comércio também, então uma carga de US $ 11 seria aplicada quando você fechar o comércio, pois 0,10% do tamanho do comércio é de US $ 11 (10.000 unidades x 110cents = $ 11,000 x 0,10%).
O preço mudou 10 centavos a seu favor, de 100 centavos (o preço de compra inicial) para 110 centavos (o preço de venda atual). Multiplique isso pelo número de unidades que você comprou (10 000) para calcular seu lucro de US $ 1.000, e depois subtrair a carga total da comissão (US $ 10 na entrada + $ 11 na saída = $ 21) o que resulta em um lucro total de $ 979.
Infelizmente, sua previsão foi errada e o preço da Companhia ABC cai na próxima semana para 93/95. Você acha que o preço provavelmente continuará caindo assim, para limitar suas perdas, você decide vender a 93 pence (o preço de venda atual) para fechar o comércio. Como a comissão é cobrada quando você sai de um comércio também, uma taxa de US $ 9,30 seria aplicada, pois 0,10% do tamanho do comércio é de US $ 9,30 (10 000 unidades x 93 cents = $ 9,300 x 0,10%).
O preço mudou 7 centavos contra você, de 100 centavos (o preço de compra inicial) para 93 centavos (o preço de venda atual). Multiplique isso pelo número de unidades que você comprou (10.000) para calcular sua perda de US $ 700, mais a carga total da comissão (US $ 10 na entrada + $ 9.30 na saída = $ 19.30), o que resulta em uma perda total de US $ 719.30.
Venda a descoberto em um mercado em queda.
Se você decidir vender um produto que acredita que irá cair em valor e sua previsão acabar por ser correta, você pode comprar o produto de volta a um preço mais baixo com lucro. Se você está incorreto e o valor sobe, você fará uma perda. Essa perda pode exceder seus depósitos.
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Por exemplo, diga que você detém $ 5,000 em ações físicas da ABC Corp em sua carteira; Você poderia vender o valor equivalente da ABC Corp com CFDs. Então, se os preços das ações da ABC Corp. caírem no mercado subjacente, a perda de valor de sua carteira de ações físicas poderia ser compensada pelo lucro obtido no seu comércio de CFD de venda curta. Você poderia então fechar seu comércio de CFD para garantir seus lucros à medida que a tendência de baixa de curto prazo chega ao fim e o valor de suas ações físicas começa a aumentar de novo.
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130 Pitt Street.
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O que o termo CFD significa.
Se você olhou brevemente para os investimentos, então você tem encontrado esse termo 'CFD'. Um CFD, ou Contrato de Diferença, é uma maneira de investir em um bem sem nunca possuí-lo. Em vez de comprar e vender o próprio recurso, um CFD cria ganhos ou perdas quando o activo se move em valor, em comparação com a posição adotada.
Então, como funcionam os CFDs?
Para dar um exemplo para ilustrar como os CFDs funcionam, faça um estoque com um preço de $ 30. Digamos que você compre 100 ações de um corretor CFD. Imediatamente, você mostraria uma perda que o estoque precisaria apreciar para compensar, como você precisaria cobrir o spread. Se o spread for de 5 centavos, então você veria uma perda de 5 centavos. Se o estoque apreciasse US $ 30,50, e você vendeu, você voltaria a pagar no spread, perdendo alguns centavos. Você não enfrentaria nenhum desses se você possuísse o estoque você mesmo. Em vez de fazer um lucro de US $ 50 nas 100 ações, você pode ganhar $ 47/48.
Isso não parece particularmente grande, não é? Já começando com uma perda, não importa o que, e obter menos lucro do que se você possuísse o estoque em si parece ruim, mas não conta a história inteira. Ao comprar e vender ações, você pagará comissões e outras taxas que não estão presentes com CFDs, então a opção CFD provavelmente colocará mais dinheiro no bolso do comerciante. Além disso, com plataformas de negociação, como a Stern Options, seu painel de usuário fácil de usar, facilita o rastreamento de seus investimentos e performances no mercado.
Vantagens de CFDs.
Existem outras vantagens para os CFD de negociação. O Contrato de Diferença fornece maior alavancagem em comparação com outras operações tradicionais, com alavancagem com um requisito de margem de 2% menor. Isso contrasta fortemente com os requisitos de margem de 20% +, muitas vezes vistos na negociação tradicional de ativos. Um requisito de margem inferior significa menor gasto de capital necessário e maiores retornos, negociando isso contra maiores perdas de potencial.
Existem também menos regras em relação a CFDs de negociação, sem requisitos de negociação do dia ou regras de venda curtas. Um instrumento pode ser curto-circuito sempre que, e sem transferência de propriedade do ativo subjacente, não há custos de empréstimos / curto prazo. Em forte contraste com certos mercados, com CFDs, não há restrições quanto ao dia de negociação, e as contas podem ser abertas por um depósito de US $ 250.
CFD Desvantagens.
Enquanto os CFDs certamente apresentam muitas vantagens, existem alguns motivos principais para não optar por CFDs. Pagar se espalhar tanto na compra quanto quando você vende o CFD significa que há pouco potencial para lucrar com pequenos movimentos. Embora o fato de que o mercado CFD não esteja tão regulamentado quanto o comércio tradicional certamente oferece uma série de benefícios, isso traz consigo a grande desvantagem - a credibilidade do corretor é muito mais importante. Investigar a reputação, a vida e as posições financeiras de todos os corretores potenciais é importante de qualquer maneira, mas isso é ampliado com CFDs.
Então, são CFDs para você? Potencialmente, se alinha com seu plano de negociação. Eles podem ser um brilhante instrumento financeiro se forem usados corretamente, mas certamente não são uma opção de "ficar rico rápido". Considere os CFDs como um potencial risco elevado e alto elemento de recompensa do seu plano financeiro.
Uma Introdução aos CFDs.
A diferença entre a entrada e a saída de um contrato é o contrato de diferença (CFD). Um CFD é um instrumento negociável que reflete os movimentos do bem subjacente. Permite que lucros ou perdas sejam realizados quando o activo subjacente se move em relação à posição adotada, mas o ativo subjacente real nunca é de propriedade. Essencialmente, é um contrato entre o cliente e o corretor. Trading CFDs tem várias vantagens importantes, e estes aumentaram a popularidade dos instrumentos ao longo dos últimos anos.
Deve-se notar que, quando um contrato CFD é inserido, a posição mostrará uma perda igual ao tamanho da propagação. Então, se o spread for de 5 centavos com o corretor CFD, o estoque precisará avaliar 5 centavos para que o cargo seja no preço de equilíbrio. Se você possuísse o estoque de forma clara, você estaria vendo um ganho de 5 centavos, mas você teria pago uma comissão e teria um gasto de capital maior. Aqui está a compensação.
Se o estoque subjacente continuasse a apreciar e o estoque atingisse um preço de oferta de US $ 25,76, as ações próprias podem ser vendidas por um ganho de $ 50 ou $ 50 / $ 1263 = 3.95% de lucro. No ponto em que o estoque subjacente é de US $ 25,76, o preço da oferta CFD pode ser de apenas US $ 25,74. Uma vez que o comerciante deve sair do comércio CFD ao preço da oferta, e o spread no CFD provavelmente é maior do que o atual mercado de ações, é provável que alguns centavos de lucro sejam perdidos. Portanto, o ganho CFD é estimado em US $ 48 ou US $ 48 / $ 126.30 = retorno de investimento de 38%. O CFD também pode exigir que o comerciante compre um preço inicial mais alto, US $ 25,28, por exemplo. Mesmo assim, os US $ 46 a US $ 48 são um lucro real do CFD, onde, como o lucro de $ 50 de possuir o estoque não conta para comissões ou outras taxas. Neste caso, é provável que o CFD coloque mais dinheiro no bolso do comerciante.
Acesso ao mercado global de uma plataforma.
Não há regras de curto prazo ou empréstimos Os mercados de estoque de estoque têm regras que proíbem o curto-circuito em determinados momentos, exigem que o comerciante pegue o instrumento antes de curto-circuito ou tenha requisitos de margem diferentes para curto-circuito ao invés de ser longo. O mercado CFD geralmente não possui regras de venda curtas. Um instrumento pode ser curto em qualquer momento, e uma vez que não existe propriedade do activo subjacente real, não há custos de empréstimos ou de curto prazo.
Execução profissional sem taxas.
Variedade de opções de negociação.
Observe também que a indústria CFD não está altamente regulamentada. A credibilidade do corretor é baseada na reputação, vida e posição financeira. Existem muitos corretores de CFD fantásticos, mas é importante, como acontece com qualquer decisão comercial, investigar quem trocar e qual corretor melhor atende às suas necessidades comerciais.
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